南方新優(yōu)享靈活配置混合A（000527）資產(chǎn)負債情況查詢

　　南方新優(yōu)享靈活配置混合A（000527）報告期2019年12月31日，銀行存款32186629.48元，結算備付金20650178.94元，存出保證金1536204.01元，交易性金融資產(chǎn)2312696507.79元，其中股票投資2182695196.59元，債券投資130001311.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)85000000元，應收證券清算款11487140.89元，應收利息2340411.84元，應收股利--元，應收申購款10120999.18元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2476018072.13元。

　　南方新優(yōu)享靈活配置混合A（000527）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款22553967.92元，應付贖回款26995340.85元，應付管理人報酬3105516.05元，應付托管費517586.02元，應付銷售服務費3878.82元，應付交易費用3777133.66元，應交稅費305.76元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債263733.59元，負債合計57217462.67元。實收基金828568928.21元，未分配利潤1590231681.25元，所有者權益合計2418800609.46元，負債和所有者權益總計2476018072.13元。

　　基本信息：南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金代碼000527，基金全稱南方新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱南方新優(yōu)享靈活配置混合A，成立日期2014年02月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模28.79億元，基金總份額7.460億份，上市流通份額7.460億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理章暉，代銷機構銀行(共89家)，代銷機構證券(共75家)。

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