興業(yè)聚利靈活配置混合（001272）利潤(rùn)情況查詢(xún)

　　興業(yè)聚利靈活配置混合（001272）報(bào)告期2019年12月31日，收入80844281.93元。利息收入1612037.59元，其中存款利息收入159730.47元，債券利息收入317729.38元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入1134577.74元。投資收益53961083.31元，其中股票投資收益52136138.42元，債券投資收益45237.98元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1779706.91元，公允價(jià)值變動(dòng)收益25193800.87元，其他收入77360.16元。費(fèi)用3833934.39元。管理人報(bào)酬2494291.09元，托管費(fèi)207857.65元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用960270.45元，利息支出--元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用171515元。利潤(rùn)總額77010347.54元。

　　基本信息：興業(yè)聚利靈活配置混合基金代碼001272，基金全稱(chēng)興業(yè)聚利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)興業(yè)聚利靈活配置混合，成立日期2015年05月07日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.88億元，基金總份額1.072億份，上市流通份額1.072億份，基金管理人興業(yè)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮烜，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共12家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共9家)。

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