工銀雙債增強(qiáng)債券(LOF)（164814）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　工銀雙債增強(qiáng)債券(LOF)（164814）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款8742167.81元，結(jié)算備付金254394.79元，存出保證金2867.74元，交易性金融資產(chǎn)115339656.67元，其中股票投資17205701.8元，債券投資98133954.87元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息338290.08元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款247010.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)124924387.86元。

　　工銀雙債增強(qiáng)債券(LOF)（164814）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款4219021.49元，應(yīng)付贖回款337353.03元，應(yīng)付管理人報(bào)酬64584.97元，應(yīng)付托管費(fèi)17222.66元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用11001.71元，應(yīng)交稅費(fèi)1295.02元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債129501.94元，負(fù)債合計(jì)4779980.82元。實(shí)收基金106696921.95元，未分配利潤(rùn)13447485.09元，所有者權(quán)益合計(jì)120144407.04元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)124924387.86元。

　　基本信息：工銀雙債增強(qiáng)債券(LOF)基金代碼164814，基金全稱工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱工銀雙債增強(qiáng)債券(LOF)，成立日期2013年09月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類激進(jìn)債券型，基金規(guī)模1.08億元，基金總份額0.953億份，上市流通份額0.953億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張洋 李昱，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共32家)。

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