富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達0.06%，該基金分紅負債是什么情況？

　　富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達0.06%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至11月26日，累計凈值1.091，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.031，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.0304。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利111.45元，基金本期凈收益盈利95.81元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)11.39億，其中，債券投資11.39億，應(yīng)收利息1650.62萬，資產(chǎn)總計11.56億。

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