華商新動(dòng)力混合（001723）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華商新動(dòng)力混合（001723）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款8986299.88元，結(jié)算備付金583543.53元，存出保證金116080.07元，交易性金融資產(chǎn)119091283.18元，其中股票投資119091283.18元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息1961.26元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款7545.73元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)128786713.65元。

　　華商新動(dòng)力混合（001723）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款286967.54元，應(yīng)付管理人報(bào)酬159035.99元，應(yīng)付托管費(fèi)26506.01元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用346737元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債60067.58元，負(fù)債合計(jì)879314.12元。實(shí)收基金202454761.67元，未分配利潤(rùn)-74547362.14元，所有者權(quán)益合計(jì)127907399.53元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)128786713.65元。

　　基本信息：華商新動(dòng)力混合基金代碼001723，基金全稱華商新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華商新動(dòng)力混合，成立日期2015年9月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.7億元，基金總份額0.951億份，上市流通份額0.951億份，基金管理人華商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳恒，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共50家)。

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