先鋒精一混合A（003586）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　先鋒精一混合A（003586）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3345187.91元，結(jié)算備付金6238095.24元，存出保證金47945.95元，交易性金融資產(chǎn)21160204.47元，其中股票投資20938204.47元，債券投資222000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息10419.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款14798.05元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)30816651.29元。

　　先鋒精一混合A（003586）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款16541.7元，應(yīng)付管理人報(bào)酬171089.02元，應(yīng)付托管費(fèi)17108.92元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)53004.68元，應(yīng)付交易費(fèi)用72101.95元，應(yīng)交稅費(fèi)1.1元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債110004.17元，負(fù)債合計(jì)439851.54元。實(shí)收基金36763869.14元，未分配利潤(rùn)-6387069.39元，所有者權(quán)益合計(jì)30376799.75元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)30816651.29元。

　　基本信息：先鋒精一混合A基金代碼003586，基金全稱(chēng)先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)先鋒精一混合A，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.1億元，基金總份額0.115億份，上市流通份額0.115億份，基金管理人先鋒基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)顜洠�代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

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