官方微信號：南方財富網(wǎng)
廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）主要財務(wù)指標
2021-01-08 14:09 南方財富網(wǎng)
廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2020年3月31日本期利潤-11443100元，基金本期凈收益-2900380元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.124元，期末基金資產(chǎn)凈值75117800元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8535元。
廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年12月31日本期利潤7481520元，基金本期凈收益3424210元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0735元，期末基金資產(chǎn)凈值95552600元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9791元。
廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年9月30日本期利潤-763020元，基金本期凈收益-1270180元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0068元，期末基金資產(chǎn)凈值95600700元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9052元。
基本信息：廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)基金代碼005557，基金全稱廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)，基金簡稱廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權(quán)益類，基金規(guī)模0.93億元，基金總份額0.880億份，上市流通份額0.880億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李耀柱，代銷機構(gòu)銀行(共24家)，代銷機構(gòu)證券(共65家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。
