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前海聯(lián)合泳盛純債債券A(006358)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

2021-01-08 10:04 南方財富網(wǎng)

  前海聯(lián)合泳盛純債債券A(006358)報告期2019年12月31日,銀行存款1104141.7元,結(jié)算備付金1852857.14元,存出保證金36789.52元,交易性金融資產(chǎn)596198170.5元,其中股票投資--元,債券投資576010170.5元,基金投資20188000元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息9653310.61元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計608845269.47元。

  前海聯(lián)合泳盛純債債券A(006358)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款81211732.48元,應(yīng)付證券清算款6145.29元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報酬133803.48元,應(yīng)付托管費44601.18元,應(yīng)付銷售服務(wù)費0.77元,應(yīng)付交易費用1549.46元,應(yīng)交稅費63201.15元,應(yīng)付利息1343.46元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債189000元,負(fù)債合計81651377.27元。實收基金499057492.02元,未分配利潤28136400.18元,所有者權(quán)益合計527193892.2元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計608845269.47元。

  基本信息:前海聯(lián)合泳盛純債債券A基金代碼006358,基金全稱新疆前海聯(lián)合泳盛純債債券型證券投資基金,基金簡稱前海聯(lián)合泳盛純債債券A,成立日期2019年1月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模5.38億元,基金總份額4.991億份,上市流通份額4.991億份,基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張雅潔 曾婷婷,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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