創(chuàng)金滬港深精選混合（001662）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　創(chuàng)金滬港深精選混合（001662）報告期2019年12月31日，銀行存款10695050.49元，結(jié)算備付金1282029.89元，存出保證金126729.75元，交易性金融資產(chǎn)244127397.07元，其中股票投資236453269.57元，債券投資7674127.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款5541819.35元，應(yīng)收利息115209.95元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款92509.91元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)261980746.41元。

　　創(chuàng)金滬港深精選混合（001662）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款5152261.64元，應(yīng)付贖回款1798226.01元，應(yīng)付管理人報酬330089.33元，應(yīng)付托管費(fèi)55014.89元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用224359.3元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債180463.8元，負(fù)債合計(jì)7740414.97元。實(shí)收基金222141316.3元，未分配利潤32099015.14元，所有者權(quán)益合計(jì)254240331.44元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)261980746.41元。

　　基本信息：創(chuàng)金滬港深精選混合基金代碼001662，基金全稱創(chuàng)金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱創(chuàng)金滬港深精選混合，成立日期2015年8月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.62億元，基金總份額1.169億份，上市流通份額1.169億份，基金管理人創(chuàng)金合信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理胡堯盛 皮勁松 銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。

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