天治轉(zhuǎn)型升級混合(007084)主要財務(wù)指標(biāo)
2021-01-04 13:51 南方財富網(wǎng)
天治轉(zhuǎn)型升級混合(007084)截至2020年03月31日本期利潤-1379010元,基金本期凈收益33691.7元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0478元,期末基金資產(chǎn)凈值29462700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0851元。
天治轉(zhuǎn)型升級混合(007084)截至2019年12月31日本期利潤3113480元,基金本期凈收益1964020元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0802元,期末基金資產(chǎn)凈值36227200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1346元。
天治轉(zhuǎn)型升級混合(007084)截至2019年09月30日本期利潤5140950元,基金本期凈收益4826650元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0456元,期末基金資產(chǎn)凈值54499300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0513元。
基本信息:天治轉(zhuǎn)型升級混合基金代碼007084,基金全稱天治轉(zhuǎn)型升級混合型證券投資基金,基金簡稱天治轉(zhuǎn)型升級混合,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.39億元,基金總份額0.272億份,上市流通份額0.272億份,基金管理人天治基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡耀文,代銷機構(gòu)銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共14家)。
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