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國壽安保健康科學混合C（005044）資產負債情況查詢
2021-01-04 10:56 南方財富網
國壽安保健康科學混合C（005044）報告期2019年12月31日，銀行存款6276144.98元，結算備付金127901.23元，存出保證金24724.28元，交易性金融資產45375429.42元，其中股票投資45375429.42元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款778108.01元，應收利息1489.42元，應收股利--元，應收申購款3708.96元，其他資產--元，資產總計52587506.3元。
國壽安保健康科學混合C（005044）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款459240.72元，應付贖回款396266.17元，應付管理人報酬66012.62元，應付托管費11002.1元，應付銷售服務費8726.14元，應付交易費用45352.92元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債130000.02元，負債合計1116600.69元。實收基金48540793.22元，未分配利潤2930112.39元，所有者權益合計51470905.61元，負債和所有者權益總計52587506.3元。
基本信息：國壽安保健康科學混合C基金代碼005044，基金全稱國壽安保健康科學混合型證券投資基金，基金簡稱國壽安保健康科學混合C，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.79億元，基金總份額0.511億份，上市流通份額0.511億份，基金管理人國壽安�；鸸芾碛邢薰�，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理張琦 劉志軍，代銷機構銀行(共4家)，代銷機構證券(共25家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
