銀華多元視野靈活配置混合（002307）資產負債情況查詢

　　銀華多元視野靈活配置混合（002307）報告期2019年12月31日，銀行存款1672246.83元，結算備付金989648.41元，存出保證金71736.35元，交易性金融資產143267203.71元，其中股票投資134729890.61元，債券投資8537313.1元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款7811063.54元，應收利息174129.66元，應收股利--元，應收申購款251270.49元，其他資產--元，資產總計154237298.99元。

　　銀華多元視野靈活配置混合（002307）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1175018.17元，應付管理人報酬196985.06元，應付托管費32830.82元，應付銷售服務費--元，應付交易費用294477.2元，應交稅費0.35元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債131241.28元，負債合計1830552.88元。實收基金100177476.05元，未分配利潤52229270.06元，所有者權益合計152406746.11元，負債和所有者權益總計154237298.99元。

　　基本信息：銀華多元視野靈活配置混合基金代碼002307，基金全稱銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱銀華多元視野靈活配置混合，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.25億元，基金總份額1.117億份，上市流通份額1.117億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理賈鵬，代銷機構銀行(共16家)，代銷機構證券(共46家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。