嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)（160723）利潤(rùn)情況查詢

　　嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)（160723）報(bào)告期2019年12月31日，收入35304136.3元。利息收入48414.95元，其中存款利息收入48414.95元，債券利息收入--元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-4806882.7元，其中股票投資收益--元，債券投資收益--元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益-4952667.23元，衍生工具收益--元，股利收益145784.53元，公允價(jià)值變動(dòng)收益40073467.27元，其他收入339001.01元。費(fèi)用1851918.03元。管理人報(bào)酬1142118.03元，托管費(fèi)319793.04元，銷售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用119691.05元，利息支出--元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用270315.91元。利潤(rùn)總額33452218.27元。

　　基本信息：嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)基金代碼160723，基金全稱嘉實(shí)原油證券投資基金(QDII-LOF)，基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型QDII，二級(jí)分類其他，基金規(guī)模13.99億元，基金總份額22.240億份，上市流通份額22.240億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔣一茜 劉志剛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共43家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。