先鋒精一混合C(003587)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-01-01 15:12 南方財富網(wǎng)
先鋒精一混合C(003587)報告期2019年12月31日,銀行存款3345187.91元,結(jié)算備付金6238095.24元,存出保證金47945.95元,交易性金融資產(chǎn)21160204.47元,其中股票投資20938204.47元,債券投資222000元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息10419.67元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款14798.05元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計30816651.29元。
先鋒精一混合C(003587)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款16541.7元,應(yīng)付管理人報酬171089.02元,應(yīng)付托管費17108.92元,應(yīng)付銷售服務(wù)費53004.68元,應(yīng)付交易費用72101.95元,應(yīng)交稅費1.1元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債110004.17元,負(fù)債合計439851.54元。實收基金36763869.14元,未分配利潤-6387069.39元,所有者權(quán)益合計30376799.75元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計30816651.29元。
基本信息:先鋒精一混合C基金代碼003587,基金全稱先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱先鋒精一混合C,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.13億元,基金總份額0.154億份,上市流通份額0.154億份,基金管理人先鋒基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理楊帥,代銷機構(gòu)銀行(共2家),代銷機構(gòu)證券(共14家)。
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