光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1565175.19元，結(jié)算備付金--元，存出保證金72131.62元，交易性金融資產(chǎn)1364615900元，其中股票投資--元，債券投資1364615900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息39477465.02元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1405730671.83元。

　　光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款320850838.71元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬550049.53元，應(yīng)付托管費(fèi)91674.9元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1413.76元，應(yīng)付交易費(fèi)用15700.81元，應(yīng)交稅費(fèi)127889.92元，應(yīng)付利息198573.57元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債210000元，負(fù)債合計(jì)322046141.2元。實(shí)收基金1037274004.08元，未分配利潤(rùn)46410526.55元，所有者權(quán)益合計(jì)1083684530.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1405730671.83元。

　　基本信息：光大保德信尊富18個(gè)月債券C基金代碼003066，基金全稱光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱光大保德信尊富18個(gè)月債券C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.04億元，基金總份額0.040億份，上市流通份額0.040億份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理沈榮，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

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