2020年12月31日中科沃土沃安中短利率債券C(007034)基金凈值是多少?
2021-01-01 12:54 南方財(cái)富網(wǎng)
中科沃土沃安中短利率債券C(007034)最新公布凈值1.0109,累計(jì)凈值1.1138,最新估值1.0106,凈值增長率0.030%,公布日期2020年12月31日,基金規(guī)模6.06939E-5億。
基本信息:中科沃土沃安中短利率債券C基金代碼007034,基金全稱中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金,基金簡稱中科沃土沃安中短利率債券C,成立日期2019年03月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金總份額0.006億份,上市流通份額0.006億份,基金管理人中科沃土基金管理有限公司,基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馬洪娟 田釗,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2020年12月31日天治量化核心精選混合C(006878)
- 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003631)基本信
- 信誠至利混合C(003235)申購贖回信息
- 寶盈鴻利收益混合C(007581)持有人結(jié)構(gòu)
- 鑫元臻利債券A(006631)費(fèi)率查詢
- 融通增鑫債券(002635)利潤情況查詢
- 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合(003993)資產(chǎn)負(fù)債情
- 華安新回報(bào)靈活配置混合(001311)基本信息查詢
- 招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A(006107)基金投資分
- 交銀境尚收益?zhèn)疉(519784)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)