前海開源滬港深核心驅(qū)動混合（003993）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　前海開源滬港深核心驅(qū)動混合（003993）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款33968285.14元，結(jié)算備付金--元，存出保證金31627.26元，交易性金融資產(chǎn)113764204.78元，其中股票投資113764204.78元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息7208.09元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款166.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)147771492.04元。

　　前海開源滬港深核心驅(qū)動混合（003993）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款40.46元，應(yīng)付贖回款11132.57元，應(yīng)付管理人報(bào)酬182603.83元，應(yīng)付托管費(fèi)30433.98元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用27478.94元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債270016.69元，負(fù)債合計(jì)521706.47元。實(shí)收基金116655326.4元，未分配利潤30594459.17元，所有者權(quán)益合計(jì)147249785.57元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)147771492.04元。

　　基本信息：前海開源滬港深核心驅(qū)動混合基金代碼003993，基金全稱前海開源滬港深核心驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱前海開源滬港深核心驅(qū)動混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.58億元，基金總份額1.165億份，上市流通份額1.165億份，基金管理人前海開源基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳國清，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共20家)。

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