紅塔紅土盛商一年定開債券A（004708）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　紅塔紅土盛商一年定開債券A（004708）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1142692.37元，結(jié)算備付金243456.37元，存出保證金13006.7元，交易性金融資產(chǎn)370404094元，其中股票投資6238523元，債券投資364165571元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5658195.42元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)377461444.86元。

　　紅塔紅土盛商一年定開債券A（004708）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款156139271.44元，應(yīng)付證券清算款49561.66元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬112911.6元，應(yīng)付托管費(fèi)37637.19元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1099.31元，應(yīng)付交易費(fèi)用24018.13元，應(yīng)交稅費(fèi)21434.54元，應(yīng)付利息72419.69元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債50000元，負(fù)債合計(jì)156508353.56元。實(shí)收基金214298836.57元，未分配利潤(rùn)6654254.73元，所有者權(quán)益合計(jì)220953091.3元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)377461444.86元。

　　基本信息：紅塔紅土盛商一年定開債券A基金代碼004708，基金全稱紅塔紅土盛商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱紅塔紅土盛商一年定開債券A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模2.21億元，基金總份額2.112億份，上市流通份額2.112億份，基金管理人紅塔紅土基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅薇 梁鈞，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

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