2022年3月4日年融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-03-04 18:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年3月4日年融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有1640萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占31.70%,個(gè)人投資者持有3530萬份額,個(gè)人投資者持有占68.30%,總份額5160萬份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至3月3日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.8700,累計(jì)凈值2.8700,最新估值2.867,凈值增長(zhǎng)率漲0.11%。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合收入合計(jì)5.24億元:利息收入81.64萬元,其中利息收入方面,存款利息收入70.76萬元,債券利息收入1408.18元。投資收益7.02億元,其中投資收益方面,股票投資收益6.86億元,債券投資收益226.68萬元,股利收益1326.24萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)2.05億元,其他收入2645.71萬元。
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