7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

2022-07-15 13:02 南方財(cái)富網(wǎng)

　　7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月14日，大成惠平一年定開債發(fā)起式（011742）最新單位凈值1.0643，累計(jì)凈值1.0643，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.0635。

　　基金盈利方面

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，大成惠平一年定開債發(fā)起式（011742）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)10.6億元，債券占凈比108.40%，現(xiàn)金占凈比0.06%。

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