7月6日大成惠祥純債債券最新單位凈值為1.0175元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　7月6日大成惠祥純債債券最新單位凈值為1.0175元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月6日大成惠祥純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　南方財(cái)富網(wǎng)訊 大成惠祥純債債券（004117）7月6日凈值漲0.02%。當(dāng)前基金單位凈值為1.0175元，累計(jì)凈值為1.1930元。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1622.75萬(wàn)元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金20.01億，未分配利潤(rùn)1273.36萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)20.13億。

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