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通22轉(zhuǎn)債110085中簽率為0.0195%

2022-02-25 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的通22轉(zhuǎn)債為2，221，026，000元（2，221，026手），占本次發(fā)行總量的18.51%，網(wǎng)上中簽率為0.01949866%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為11，510，234戶，有效申購數(shù)量為11，390，658，264手，即11，390，658，264，000元，配號(hào)總數(shù)為11，390，658，264個(gè)，起訖號(hào)碼為100，000，000，000-111，390，658，263。

發(fā)行狀況 債券代碼 113642 債券簡(jiǎn)稱 上22轉(zhuǎn)債
申購代碼 754185 申購簡(jiǎn)稱 上22發(fā)債
原股東配售認(rèn)購代碼 753185 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 上22配債
原股東股權(quán)登記日 2022-02-28 原股東每股配售額(元/股) 8.9740
正股代碼 603185 正股簡(jiǎn)稱 上機(jī)數(shù)控
發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 實(shí)際募集資金總額(億元) 24.70
申購日期 2022-03-01 周二 申購上限(萬元) 100
發(fā)行對(duì)象 (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。若至股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年3月1日,T日)前(含)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原A股股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由主承銷商包銷。

債券信息 發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 24.70
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級(jí)別 AA- 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-03-01 止息日 2028-02-29
到期日 2028-03-01 每年付息日 03-01
利率說明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購狀況 申購日期 2022-03-01 周二 中簽號(hào)公布日期 2022-03-03 周四
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) -