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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.862 | 0.862 | 0.47 | 0.00 | -13.80 |
| 2014-10-14 | 0.858 | 0.858 | -0.46 | 0.00 | -14.20 |
| 2014-10-13 | 0.862 | 0.862 | -1.03 | -0.01 | -13.80 |
| 2014-10-10 | 0.871 | 0.871 | -0.68 | -0.01 | -12.90 |
| 2014-10-09 | 0.877 | 0.877 | -0.11 | 0.00 | -12.30 |
| 2014-10-08 | 0.878 | 0.878 | 0.57 | 0.01 | -12.20 |
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