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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.924 | 0.924 | -0.65 | -0.01 | -7.60 |
| 2014-10-14 | 0.93 | 0.93 | -0.32 | 0.00 | -7.00 |
| 2014-10-13 | 0.933 | 0.933 | -0.11 | 0.00 | -6.70 |
| 2014-10-10 | 0.934 | 0.934 | -0.64 | -0.01 | -6.60 |
| 2014-10-09 | 0.94 | 0.94 | 0.43 | 0.00 | -6.00 |
| 2014-10-08 | 0.936 | 0.936 | 1.41 | 0.01 | -6.40 |
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