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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.465 | 1.465 | 0.34 | 0.01 | 63.14 |
| 2014-10-14 | 1.46 | 1.46 | -0.41 | -0.01 | 62.58 |
| 2014-10-13 | 1.466 | 1.466 | -0.41 | -0.01 | 63.25 |
| 2014-10-10 | 1.472 | 1.472 | -0.74 | -0.01 | 63.92 |
| 2014-10-09 | 1.483 | 1.483 | 0.20 | 0.00 | 65.14 |
| 2014-10-08 | 1.48 | 1.48 | 1.02 | 0.01 | 64.81 |
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