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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.942 | 0.942 | 0.75 | 0.01 | -5.80 |
| 2014-10-14 | 0.935 | 0.935 | -0.43 | 0.00 | -6.50 |
| 2014-10-13 | 0.939 | 0.939 | -0.32 | 0.00 | -6.10 |
| 2014-10-10 | 0.942 | 0.942 | -0.53 | -0.01 | -5.80 |
| 2014-10-09 | 0.947 | 0.947 | 0.21 | 0.00 | -5.30 |
| 2014-10-08 | 0.945 | 0.945 | 1.07 | 0.01 | -5.50 |
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