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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8236 | 1.7686 | 0.38 | 0.00 | 67.09 |
| 2014-10-14 | 0.8205 | 1.7655 | -0.42 | 0.00 | 66.46 |
| 2014-10-13 | 0.824 | 1.769 | -0.22 | 0.00 | 67.17 |
| 2014-10-10 | 0.8258 | 1.7708 | -0.71 | -0.01 | 67.53 |
| 2014-10-09 | 0.8317 | 1.7767 | -0.44 | 0.00 | 68.73 |
| 2014-10-08 | 0.8354 | 1.7804 | 2.15 | 0.02 | 69.48 |
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