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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.114 | 1.264 | 1.36 | 0.02 | 27.81 |
| 2014-10-14 | 1.099 | 1.249 | -0.45 | -0.01 | 26.09 |
| 2014-10-13 | 1.104 | 1.254 | -0.27 | 0.00 | 26.67 |
| 2014-10-10 | 1.107 | 1.257 | -1.34 | -0.02 | 27.01 |
| 2014-10-09 | 1.122 | 1.272 | 0.63 | 0.01 | 28.73 |
| 2014-10-08 | 1.115 | 1.265 | 0.45 | 0.00 | 27.93 |
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