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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.123 | 1.123 | 0.54 | 0.01 | 12.30 |
| 2014-10-14 | 1.117 | 1.117 | -0.53 | -0.01 | 11.70 |
| 2014-10-13 | 1.123 | 1.123 | -0.18 | 0.00 | 12.30 |
| 2014-10-10 | 1.125 | 1.125 | -0.44 | 0.00 | 12.50 |
| 2014-10-09 | 1.13 | 1.13 | 0.18 | 0.00 | 13.00 |
| 2014-10-08 | 1.128 | 1.128 | 0.89 | 0.01 | 12.80 |
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