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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.785 | 2.725 | 0.13 | 0.00 | 166.95 |
| 2014-10-14 | 0.784 | 2.724 | -0.63 | -0.01 | 166.61 |
| 2014-10-13 | 0.789 | 2.729 | -0.25 | 0.00 | 168.31 |
| 2014-10-10 | 0.791 | 2.731 | -0.88 | -0.01 | 168.99 |
| 2014-10-09 | 0.798 | 2.738 | -0.13 | 0.00 | 171.37 |
| 2014-10-08 | 0.799 | 2.739 | 0.63 | 0.01 | 171.71 |
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