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嘉實基本面50基金詳情
嘉實基本面50(160716)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.6776 0.6776 0.71 0.00 -32.24
2014-10-14 0.6728 0.6728 -0.19 0.00 -32.72
2014-10-13 0.6741 0.6741 -0.72 0.00 -32.59
2014-10-10 0.679 0.679 -0.51 0.00 -32.10
2014-10-09 0.6825 0.6825 0.44 0.00 -31.75
2014-10-08 0.6795 0.6795 0.76 0.01 -32.05


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