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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.971 | 3.862 | 0.92 | 0.02 | 510.66 |
| 2014-10-14 | 1.953 | 3.844 | -0.61 | -0.01 | 505.08 |
| 2014-10-13 | 1.965 | 3.856 | -0.71 | -0.01 | 508.80 |
| 2014-10-10 | 1.979 | 3.87 | -1.00 | -0.02 | 513.13 |
| 2014-10-09 | 1.999 | 3.89 | 0.05 | 0.00 | 519.33 |
| 2014-10-08 | 1.998 | 3.889 | 1.06 | 0.02 | 519.02 |
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