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華安滬深300分級基金詳情
華安滬深300分級(160417)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.973 1.023 0.72 0.01 2.77
2014-10-14 0.966 1.016 -0.41 0.00 2.03
2014-10-13 0.97 1.02 -0.41 0.00 2.46
2014-10-10 0.974 1.024 -0.61 -0.01 2.88
2014-10-09 0.98 1.03 0.10 0.00 3.51
2014-10-08 0.979 1.029 1.03 0.01 3.41


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