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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.899 | 0.899 | 1.35 | 0.01 | -53.72 |
| 2014-10-14 | 0.887 | 0.887 | -0.56 | -0.01 | -54.34 |
| 2014-10-13 | 0.892 | 0.892 | -0.78 | -0.01 | -54.08 |
| 2014-10-10 | 0.899 | 0.899 | -0.77 | -0.01 | -53.72 |
| 2014-10-09 | 0.906 | 0.906 | 0.78 | 0.01 | -53.36 |
| 2014-10-08 | 0.899 | 0.899 | 2.51 | 0.02 | -53.72 |
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