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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.143 | 1.738 | 0.53 | 0.01 | 53.32 |
| 2014-10-14 | 1.137 | 1.731 | -0.18 | 0.00 | 52.51 |
| 2014-10-13 | 1.139 | 1.733 | -0.52 | -0.01 | 52.78 |
| 2014-10-10 | 1.145 | 1.74 | -0.52 | -0.01 | 53.59 |
| 2014-10-09 | 1.151 | 1.747 | 0.44 | 0.01 | 54.39 |
| 2014-10-08 | 1.146 | 1.741 | 0.70 | 0.01 | 53.72 |
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