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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.01 | -24.30 |
| 2014-10-14 | 0.755 | 0.755 | -0.26 | 0.00 | -24.80 |
| 2014-10-13 | 0.757 | 0.757 | -0.53 | 0.00 | -24.60 |
| 2014-10-10 | 0.761 | 0.761 | -0.52 | 0.00 | -24.20 |
| 2014-10-09 | 0.765 | 0.765 | 0.13 | 0.00 | -23.80 |
| 2014-10-08 | 0.764 | 0.764 | 1.06 | 0.01 | -23.90 |
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