2025年交易員關(guān)注半導(dǎo)體、中國市場和個股機(jī)會 杠桿與反向 ETF 提供短線交易優(yōu)勢
2025-01-07 18:21 互聯(lián)網(wǎng)
在不斷變化的經(jīng)濟(jì)中尋求短線交易機(jī)會的投資者正在關(guān)注杠桿和反向 ETFs作為交易市場變化的工具,特別是在美國總統(tǒng)選舉之后。交易員對這些金融工具的運(yùn)用策略和趨勢的興趣提高,同時強(qiáng)調(diào)了它們在戰(zhàn)術(shù)交易中的作用, 尤其是對杠桿與反向 ETFs 在半導(dǎo)體、中國市場和個股交易機(jī)會方面的表現(xiàn)。
為什么交易員關(guān)注半導(dǎo)體
在人工智能 (AI) 的推動下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速成長。第三季強(qiáng)勁的銷售收入進(jìn)一步證實了這一點。
Omdia 的數(shù)據(jù)證實了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長,第三季銷售額成長了 8.5%。數(shù)據(jù)也顯示,銷售額年增 25%。人工智能再次成為催化劑,因為其處理要求將推動對更多半導(dǎo)體的需求。
人工智能作為投資主題的持續(xù)存在可以繼續(xù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供動力,為 2025 年增添更多看漲情緒。然而,價格下跌是不可避免的,交易者需要靈活地博弈市場以獲取利潤。因此,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)杠桿(看多)或反向(看空) ETF s可以為交易者提供從市場上漲或隨后的價格調(diào)整中獲利所需的工具。
如果半導(dǎo)體行業(yè)的上漲勢頭能夠持續(xù),交易者可以利用帶有杠桿倍數(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每日杠桿ETFs來提高風(fēng)險敞口。這類追蹤半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)的杠桿ETFs為交易者提供了多元化,而不是持有單一股票相關(guān)的集中風(fēng)險。
相反的,當(dāng)半導(dǎo)體類股價格下跌時,交易者可以使用看空的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反向ETFs 或 追蹤Nvidia, 臺積電, Micron, Broadcom等的相關(guān)單一個股反向 ETF作為對沖避險。對于短期回調(diào),這些反向ETFs是交易看跌勢頭的理想短線交易選擇。
英偉達(dá)和臺積電是業(yè)界最知名的兩家公司。因此,交易者也可以使用追蹤這二家公司的單一個股杠桿或反向 ETFs來作為短線看多倍大潛在報酬或看空避險使用。
中國經(jīng)濟(jì)復(fù)甦引起關(guān)注
在經(jīng)歷了一段時期的波動和下跌之后,中國市場也引起了交易員的注意。中國的刺激經(jīng)濟(jì)措施和更廣泛的貨幣政策轉(zhuǎn)變促成了潛在的趨勢逆轉(zhuǎn)。
幾個月來,富時中國 50 指數(shù)的低點和高點都較低,但這種情況在今年稍早開始改變。近期低點較高是復(fù)甦的訊號。富時中國50指數(shù)由在香港聯(lián)交所上市及交易的50只市值最大及流通量最高的中國股票(H股、紅籌股及P股)組成。今年市場上資金流入這類中國杠桿ETFs顯著, 與中國市場的上漲軌跡一致。
9月的中國寬松政策幫助改變了全球貨幣流動,交易員意識到了這個機(jī)會。
單一個股杠反ETF:不斷發(fā)展的工具
另一個焦點是單一個股杠桿與反向 ETF。 蘋果、Alphabet 和特斯拉等知名企業(yè)更是受到關(guān)注。
蘋果突破阻力位并創(chuàng)下新高,而特斯拉則在近期確認(rèn)了牛市趨勢。追蹤蘋果和特斯拉等單一個股杠桿ETFs為交易者提供了短期倍大個股報酬的工具。
這些單一個股杠桿與反向ETFs 日益受歡迎,隨著交易者尋找表達(dá)短期上漲信念或?qū)_集中頭寸的方法,市場預(yù)期2025年單一個股杠反ETFs的資產(chǎn)有望從 10 億美元增長到 60 億美元。
杠桿與反向ETFs的教育和策略仍然至關(guān)重要
投資者必須了解杠桿與反向 ETFs 的重要特征。這類工具為短期交易工具,具有每日重整與復(fù)利應(yīng)用的二大特征, 不建議投資者采取買入并持有的做法。
杠桿與反向ETFs是強(qiáng)大的交易工具,杠桿可以放大收益,但也可以放大損失。投資者需要知道杠反ETFs如何運(yùn)作并管理相關(guān)風(fēng)險。
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