招商銀行基金贖回按哪一天凈值?贖回不了是怎么回事
2022-11-01 15:02 老白點(diǎn)金
招商銀行不僅可以存錢、取錢還可以買理財(cái)產(chǎn)品,基金就是屬于理財(cái)產(chǎn)品的一種,買的時(shí)候投入一筆錢,然后按照確認(rèn)的凈值計(jì)算出持有的份額,賣出的時(shí)候也就是贖回,也是要看凈值的。
招商銀行基金贖回按哪一天凈值?
【1】交易日15:00前購買/贖回,按照當(dāng)日凈值成交,當(dāng)日凈值需下個(gè)交易日查詢;
【2】交易日15:00后購買/贖回,視同為下個(gè)交易日的交易,按照下個(gè)交易日凈值成交,第三個(gè)交易日才能查詢到成交的凈值;
【3】基金定投的扣款日(T日)為基金申購申請(qǐng)日,該日基金凈值就是成交價(jià)格。
招商銀行基金贖回不了是怎么回事?
【1】不在交易時(shí)間:基金結(jié)算時(shí)間(交易日15:00-16:00、每晚23:30左右)無法買賣;
【2】基金暫停交易:在基金封閉期或節(jié)假日,及基金拆分、調(diào)整估值等可能會(huì)暫停交易;
【3】超過交易限額:超過基金的購買/贖回單日累計(jì)上限,不同基金限額規(guī)則不同;
【4】購買/贖回未到賬:購買/贖回均需基金公司確認(rèn),不同基金到賬時(shí)間不同。
基金購買/追加/定投和贖回會(huì)涉及到申購費(fèi)和贖回費(fèi),費(fèi)率均按照基金公司規(guī)則收取;鹳徺I和贖回均采取未知價(jià)原則,不管是買還是賣,大家都可以參考下這只基金的估值與上一個(gè)交易日的凈值,畢竟基金凈值波動(dòng)幅度還是很小的。
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