易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組指數(shù)(LOF)基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組指數(shù)(LOF)基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組指數(shù)(LOF)基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　截至7月14日，易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組指數(shù)(LOF)（161123）累計(jì)凈值0.4908，最新公布單位凈值1.2081，凈值增長(zhǎng)率漲0.42%，最新估值1.2031。

　　易方達(dá)重組指數(shù)分級(jí)基金成立以來(lái)下降50.58%，今年以來(lái)下降9.54%，近一月收益0.58%，近一年下降4.67%，近三年收益39.68%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第一季度，易方達(dá)重組指數(shù)分級(jí)（161123）持有債券：債券南銀轉(zhuǎn)債（債券代碼：113050）等，持倉(cāng)比分別0.03%等，持倉(cāng)市值13.7萬(wàn)等。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，易方達(dá)重組指數(shù)分級(jí)收入合計(jì)1219.69萬(wàn)元：利息收入6.05萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入6.05萬(wàn)元，債券利息收入29.38元。投資收益45.16萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1164.51萬(wàn)元，其他收入3.97萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。