易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金持倉了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金持倉了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)

　　截至2月24日，易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)（001512）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2420，累計(jì)凈值1.2420，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.241。

　　易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)（基金代碼：001512）成立以來收益24.2%，今年以來收益0.57%，近一月下降0.4%，近一年收益3.85%，近三年收益8.28%。

　　債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金（001512）持有債券20附息國債05（占41.18%），持倉市值為2931萬；債券20附息國債13（占28.46%），持倉市值為2025.4萬；債券21附息國債02（占14.25%），持倉市值為1014.4萬等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)439.48萬，所有者權(quán)益合計(jì)7031.1萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)7470.58萬。

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