2月24日易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-02-25 16:53 南方財(cái)富網(wǎng)
2月24日易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的2月24日易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C截至2月24日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.5897,累計(jì)凈值1.6547,最新估值1.5922,凈值增長(zhǎng)率跌0.16%。
基金季度利潤(rùn)
自基金成立以來(lái)收益65.71%,今年以來(lái)下降3.07%,近一年收益5.3%,近三年收益65.68%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金5.73億,未分配利潤(rùn)3.67億,所有者權(quán)益合計(jì)9.4億。
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