2021年第三季度博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2021年第三季度博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至1月12日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.3311，累計凈值1.3311，最新估值1.3248，凈值增長率漲0.48%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF（512960）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比99.36%，現(xiàn)金占凈比0.86%，合計凈資產(chǎn)74.98億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金57.5億，未分配利潤12.33億，所有者權(quán)益合計69.84億。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。