11月9日前海開(kāi)源裕和混合A基金賺錢嗎?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2021-11-10 12:40 南方財(cái)富網(wǎng)
11月9日前海開(kāi)源裕和混合A基金賺錢嗎?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至11月9日前海開(kāi)源裕和混合A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月9日,前海開(kāi)源裕和混合A最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.3308,累計(jì)凈值1.3308,最新估值1.3295,凈值增長(zhǎng)率漲0.1%。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利673.88萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利420.39萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.07元,期末基金資產(chǎn)凈值1.91億元。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,前海開(kāi)源裕和混合A(004218)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比15.99%,債券占凈比83.56%,現(xiàn)金占凈比1.70%,合計(jì)凈資產(chǎn)8.03億元。
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