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11月1日申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C最新凈值是多少?2021年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2021-11-02 13:14 南方財富網(wǎng)

  11月1日申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C最新凈值是多少?2021年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月1日申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月1日,申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(007804)市場表現(xiàn):累計凈值1.5559,最新公布單位凈值1.5559,凈值增長率跌0.59%,最新估值1.5652。

  基金盈利方面

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第二季度,申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(007804)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比91.26%,債券占凈比4.87%,現(xiàn)金占凈比3.95%,合計凈資產(chǎn)8.83億元。

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