中金MSCI低波動指數(shù)C（006344）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中金MSCI低波動指數(shù)C（006344）報告期2019年12月31日，銀行存款268210.36元，結(jié)算備付金42809.06元，存出保證金2512.77元，交易性金融資產(chǎn)17184322.11元，其中股票投資16285093.31元，債券投資899228.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款20077.65元，應(yīng)收利息19154.59元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款4230.51元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計17541317.05元。

　　中金MSCI低波動指數(shù)C（006344）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款200000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款78072.55元，應(yīng)付管理人報酬10021.1元，應(yīng)付托管費1431.58元，應(yīng)付銷售服務(wù)費115.75元，應(yīng)付交易費用5860.24元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息-16.9元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債109730.21元，負(fù)債合計405214.53元。實收基金13681189.09元，未分配利潤3454913.43元，所有者權(quán)益合計17136102.52元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計17541317.05元。

　　基本信息：中金MSCI低波動指數(shù)C基金代碼006344，基金全稱中金MSCI中國A股國際低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱中金MSCI低波動指數(shù)C，成立日期2018年10月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金總份額0.004億份，上市流通份額0.004億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商證券股份有限公司，基金經(jīng)理朱寶臣，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共12家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。