博時(shí)逆向投資混合C(004435)利潤(rùn)情況查詢
2021-03-09 10:58 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)逆向投資混合C(004435)報(bào)告期2019年12月31日,收入139614772.19元。利息收入2335115.72元,其中存款利息收入197445.45元,債券利息收入430899.28元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入1706770.99元。投資收益102486728.17元,其中股票投資收益98798397.79元,債券投資收益-56311.73元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3744642.11元,公允價(jià)值變動(dòng)收益34766389.97元,其他收入26538.33元。費(fèi)用8405960.71元。管理人報(bào)酬4714686.19元,托管費(fèi)785781.01元,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)107120.6元,交易費(fèi)用2584582.55元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用213787.13元。利潤(rùn)總額131208811.48元。
基本信息:博時(shí)逆向投資混合C基金代碼004435,基金全稱(chēng)博時(shí)逆向投資混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)逆向投資混合C,成立日期2017年4月14日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.24億元,基金總份額0.174億份,上市流通份額0.174億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔡濱,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共28家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共32家)。
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