博時(shí)上證自然資源ETF（510410）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　博時(shí)上證自然資源ETF（510410）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2288223.02元，結(jié)算備付金2758.68元，存出保證金1048.8元，交易性金融資產(chǎn)114585130.7元，其中股票投資114585130.7元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款22433.45元，應(yīng)收利息477.41元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)116900072.06元。

　　博時(shí)上證自然資源ETF（510410）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3590.42元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬47688.48元，應(yīng)付托管費(fèi)9537.69元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用17304.36元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債170000元，負(fù)債合計(jì)248120.95元。實(shí)收基金182258387元，未分配利潤-65606435.89元，所有者權(quán)益合計(jì)116651951.11元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)116900072.06元。

　　基本信息：博時(shí)上證自然資源ETF基金代碼510410，基金全稱上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱博時(shí)上證自然資源ETF，成立日期2012年4月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.48億元，基金總份額2.653億份，上市流通份額2.653億份，基金管理人博時(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理萬瓊 王祥，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共48家)。

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