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銀華美元債精選債券(QDII)C（007205）主要財務指標
2021-03-01 14:37 南方財富網(wǎng)
銀華美元債精選債券(QDII)C（007205）截至2020年3月31日本期利潤827074元，基金本期凈收益133366元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0149元，期末基金資產(chǎn)凈值243474000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0066元。
銀華美元債精選債券(QDII)C（007205）截至2019年12月31日本期利潤85299.4元，基金本期凈收益85704.2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0318元，期末基金資產(chǎn)凈值1701570元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0311元。
銀華美元債精選債券(QDII)C（007205）截至2019年9月30日本期利潤-14716元，基金本期凈收益-83081.2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0001元，期末基金資產(chǎn)凈值3125530元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0003元。
基本信息：銀華美元債精選債券(QDII)C基金代碼007205，基金全稱銀華美元債精選債券型證券投資基金(QDII)，基金簡稱銀華美元債精選債券(QDII)C，成立日期2019年5月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類固定收益類，基金規(guī)模2.53億元，基金總份額2.419億份，上市流通份額2.419億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳雙，代銷機構(gòu)銀行(共7家)，代銷機構(gòu)證券(共26家)。
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