工銀純債債券B（000403）利潤(rùn)情況查詢

　　工銀純債債券B（000403）報(bào)告期2019年12月31日，收入293546656.4元。利息收入224364461.16元，其中存款利息收入1036699.95元，債券利息收入210683713.78元，資產(chǎn)支持證券利息收入12311222.59元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入332824.84元。投資收益22006813.37元，其中股票投資收益--元，債券投資收益21812183.45元，基金投資收益194629.92元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益46788097.64元，其他收入387284.23元。費(fèi)用78397415.22元。管理人報(bào)酬32399362.29元，托管費(fèi)9256960.64元，銷售服務(wù)費(fèi)825724.63元，交易費(fèi)用59755.74元，利息支出34900584.06元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出34900584.06元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用271424.56元。利潤(rùn)總額215149241.18元。

　　基本信息：工銀純債債券B基金代碼000403，基金全稱工銀瑞信純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱工銀純債債券B，成立日期2014年5月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模6.85億元，基金總份額6.069億份，上市流通份額6.069億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張略釗 谷衡，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共27家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共40家)。

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