國富研究精選混合（450011）資產負債情況查詢

　　國富研究精選混合（450011）報告期2019年12月31日，銀行存款3350521.65元，結算備付金88806.39元，存出保證金21039.01元，交易性金融資產55411313.19元，其中股票投資55411313.19元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息846.59元，應收股利--元，應收申購款25147.92元，其他資產--元，資產總計58897674.75元。

　　國富研究精選混合（450011）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款263870.14元，應付管理人報酬72051.58元，應付托管費12008.6元，應付銷售服務費--元，應付交易費用22716.31元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債143304.4元，負債合計513951.03元。實收基金31852255.46元，未分配利潤26531468.26元，所有者權益合計58383723.72元，負債和所有者權益總計58897674.75元。

　　基本信息：國富研究精選混合基金代碼450011，基金全稱富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金，基金簡稱國富研究精選混合，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模0.64億元，基金總份額0.290億份，上市流通份額0.290億份，基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理徐荔蓉，代銷機構銀行(共14家)，代銷機構證券(共25家)。

　　本站數(shù)據均為參考數(shù)據，不具備市場交易依據。